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黃金交易提醒:美國通脹數(shù)據(jù)疲軟,美元高位回落,金價逆襲近30美元

2024

12-23 07:40
來源:【原創(chuàng)】
周一(12月23日)亞市早盤,現(xiàn)貨黃金窄幅震蕩,目前交投于2622.13美元/盎司附近。金價上周五大漲近30美元,受美元和美債收益率走軟支撐,此前美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示通脹放緩,但美聯(lián)儲鷹派的利率前景使金價有望錄得周度跌幅,另外,多位美聯(lián)儲官員講話支持明年放緩降息部分,仍令黃金多頭有所顧忌。

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盡管美國11月消費者支出增加,對各種商品和服務(wù)的需求強(qiáng)勁,凸顯經(jīng)濟(jì)韌性。美國商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局表示,消費者支出11月增長0.4%,預(yù)估為增長0.5%。經(jīng)通脹調(diào)整后的消費者支出增加0.3%。個人收入增長0.3%,其中工資增長0.6%。扣除通脹因素后,家庭可支配收入增長0.2%。儲蓄率降至4.4%。但PCE物價指數(shù)環(huán)比上升0.1%,同比上漲2.4%。核心PCE物價指數(shù)上升0.1%,這是5月以來的最小環(huán)比增幅。該指標(biāo)同比上漲2.8%。

美元上周五從兩年高點下跌了0.6%,收報107.81,為12月5日以來最大單日跌幅,使得黃金對海外買家的價格降低,而美債收益率也從逾六個月的高點回落,10年期美債收益率上周五下單1.1%,為11月29日以來最大單日跌幅。

ForexLive首席貨幣分析師Adam Button說:"最新的通脹數(shù)據(jù)比人們擔(dān)心的要溫和得多;美聯(lián)儲在本周的會議上把焦點重新轉(zhuǎn)向了通脹,然后數(shù)據(jù)就不那么令人擔(dān)憂了。"我認(rèn)為市場聽到了美聯(lián)儲的話,開始擔(dān)心通脹。但隨后的數(shù)據(jù)顯示,通脹仍在放緩,而且肯定沒有達(dá)到令人擔(dān)憂的水平。"

"不僅是PCE數(shù)據(jù),個人收入數(shù)據(jù)和個人支出數(shù)據(jù)都弱于預(yù)期,"Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible說:"我們看到人們重新回到黃金市場,重新建立頭寸。"

另外,特朗普政策前景的不確定性也給金價提供支撐,即將上任的特朗普政府計劃減稅、對進(jìn)口商品征收或提高關(guān)稅以及驅(qū)逐數(shù)百萬無證移民。

"鑒于美元大幅走高,未來兩個月通脹下降的總體趨勢保持不變,"波士頓學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)教授Brian Bethune說:"然而,如果即將上任的政府大幅提高關(guān)稅,這將引發(fā)報復(fù),并迎來一段類似于上世紀(jì)70年代的滯脹期。

美國當(dāng)選總統(tǒng)特朗普上周五表示,歐盟應(yīng)加強(qiáng)進(jìn)口美國石油和天然氣,否則美國將歐盟出口的汽車和機(jī)械等商品征收關(guān)稅

根據(jù)美國政府的數(shù)據(jù),歐盟已經(jīng)購買了美國石油和天然氣出口的大部分份額。美國正在滿負(fù)荷出口,目前沒有額外的產(chǎn)量可供出口,但特朗普承諾將進(jìn)一步增加美國的石油和天然氣產(chǎn)量。

地緣局勢目前仍令市場擔(dān)憂。

當(dāng)?shù)貢r間22日,以色列國防軍繼續(xù)對加沙地帶多地發(fā)動襲擊。加沙地帶民防部門發(fā)言人稱,以色列國防軍21日夜間至22日的襲擊已造成包括4名兒童在內(nèi)的至少28名巴勒斯坦人死亡。

俄羅斯國防部當(dāng)?shù)貢r間22日通報稱,俄軍過去一天控制了2個定居點,打擊了烏軍軍用機(jī)場基礎(chǔ)設(shè)施、無人機(jī)工廠、外籍雇傭兵集結(jié)地等目標(biāo),并攔截了烏軍導(dǎo)彈、火箭彈和100架無人機(jī)。

兩位知情人士透露,拜登政府將在未來幾天宣布最后一批烏克蘭安全援助計劃,花光為烏購買新武器預(yù)留的剩余資金。第三位人士稱,該計劃包括防空攔截系統(tǒng)和炮彈,但具體內(nèi)容要到未來幾天計劃公布才能知曉。他們稱,該計劃援助規(guī)模約為12億美元。

不過,美聯(lián)儲官員的最新講話偏向支撐未來將放緩降息步伐,偏向壓制金價。

紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯上周五表示,他預(yù)計將實施更多降息行動,但他指出,在政策仍抑制經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭的情況下,降息將受到新數(shù)據(jù)的驅(qū)動。即使本周降息,他仍認(rèn)為 "我們的貨幣政策有很大限制性",這意味著短期利率仍在抑制經(jīng)濟(jì),應(yīng)有助于進(jìn)一步緩解通脹壓力。至于下一步的貨幣政策走向,"基線軌跡是向中性利率下移"。

舊金山聯(lián)儲主席戴利稱,美聯(lián)儲再次降息25個基點是一個“艱難的決定”,并補(bǔ)充稱她同意鮑威爾的觀點,即現(xiàn)在需要謹(jǐn)慎對待進(jìn)一步的政策調(diào)整。

克利夫蘭聯(lián)儲主席哈瑪克表示,她反對本周的降息決定,因為經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁程度和通脹前景都不支持放松政策。她表示,隨著貨幣政策距離中性立場 "不遠(yuǎn)",她希望貨幣政策保持穩(wěn)定,"直到我們看到進(jìn)一步的證據(jù)表明,通脹正在回到通往我們2%目標(biāo)的道路上"。

芝加哥聯(lián)儲主席古爾斯比表示,他現(xiàn)在預(yù)計2025年的降息路徑將比之前預(yù)期的更淺,但補(bǔ)充說,他仍相信美聯(lián)儲的政策利率將在明年有"明智幅度的"下降。

FXStreet高級分析師Joseph Trevisani說:"在周三的美聯(lián)儲會議前后,基本上是一個利率游戲,這并不是說他們做了什么,而催化劑是對明年聯(lián)邦基金利率的經(jīng)濟(jì)預(yù)測發(fā)生了變化。市場看到美聯(lián)儲正在回調(diào)。我一直認(rèn)為他們會在 1 月份暫停加息。我很確定他們會這樣做。"

LSEG 的數(shù)據(jù)顯示,目前市場認(rèn)為最早可能在 5 月會議上降息,概率為 62%。上周四的預(yù)期是最早在6 月降息,可能性為 65%。

本周市場可能相對清淡,因為本周將迎來歐美國家的圣誕節(jié)假期,海外多數(shù)市場將會休市,經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也相對較少,
可能會限制交投興趣。本交易日需要留意美國12月諮商會消費者信心指數(shù)和地緣局勢相關(guān)消息。

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(現(xiàn)貨黃金日線圖,來源:易匯通)

北京時間07:38,現(xiàn)貨黃金現(xiàn)報2623.14美元/盎司。

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