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原油交易提醒:美聯(lián)儲降息預(yù)期提供支撐,油價從近半年低點反彈,地緣局勢再度令人“憂心”

2024

08-23 08:58
來源:【原創(chuàng)】
周五(8月23日)亞市,國際油價窄幅震蕩,美原油目前交投于73.14美元/桶附近。油價周四收盤上漲超過1%,對美國在幾周后降息的預(yù)期推動油價在連續(xù)四天下跌后反彈。懸掛希臘國旗的油輪在紅海遇襲,消息人士稱以色列要求在加沙駐軍,阻礙達(dá)成?;饏f(xié)議,也提升市場對地緣局勢的擔(dān)憂。

布倫特原油10月期貨周四收漲 1.17 美元,或 1.54%,報每桶 77.22 美元。美國原油期貨周四上漲1.08美元,或1.5%,收報每桶73.01美元。

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美聯(lián)儲周三公布的7月會議記錄顯示,大多數(shù)決策者認(rèn)為下月有望降息。

利率上升會增加借貸成本,從而減緩經(jīng)濟(jì)活動,抑制對石油的需求。降息則有望提振經(jīng)濟(jì),進(jìn)而促進(jìn)原油的需求提升。

美聯(lián)儲幾位決策者一致支持從9月開始降息,目前美國通脹已從高位大幅回落,勞動力市場也在降溫,不過其中一位決策者暗示他并不急于放松政策。

費城聯(lián)儲主席哈克表示,"對我來說,除非從現(xiàn)在到那時我們看到的數(shù)據(jù)出現(xiàn)任何意外,否則我認(rèn)為我們需要啟動(降息)進(jìn)程"。

波士頓聯(lián)儲主席柯林斯也表達(dá)了類似的觀點,暗示她可能會在下月的美聯(lián)儲政策會議上支持降息。堪薩斯城聯(lián)儲總裁施密德則表示,在9月之前,還會看到一些數(shù)據(jù),"我們有一些空間來考慮今后的走向,但坦率地說,我認(rèn)為我們還有時間。"

"降息消息傳出后,美元遭拋售,"Again Capital的合伙人John Kilduff說。"現(xiàn)在人人都在談?wù)撁缆?lián)儲降息 50 個基點,這將是非常大的幅度?!?br>
美聯(lián)儲主席鮑威爾將于周五在懷俄明州杰克森霍爾舉行的年度全球央行研討會上發(fā)表講話。交易員將從鮑威爾的講話中尋找他預(yù)計會降息25個基點還是50個基點的線索。


美元近期下跌,使以美元計價的原油對持有其他貨幣的買家更便宜,從而支撐了油價。

美國勞工部周四公布的數(shù)據(jù)顯示,上周初請失業(yè)金人數(shù)有所上升,但似乎穩(wěn)定在與勞動力市場逐步降溫相一致的水平附近,這為降息創(chuàng)造了條件。

由于企業(yè)調(diào)高價格的能力減弱,本月美國整體商業(yè)活動放緩,這進(jìn)一步證明經(jīng)濟(jì)正在放緩,通脹正在下行,美聯(lián)儲官員應(yīng)將更多注意力放在就業(yè)市場上。

美國勞工部表示,在截至8月17日的一周內(nèi),初請失業(yè)金人數(shù)增加了4000人,經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后為23.2萬人。經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)測為23萬人。

歐盟牽頭的紅海護(hù)航行動 "盾牌 "(Aspides)周四表示,一艘懸掛希臘國旗、載有15萬噸原油的油輪在紅海遇襲后被遺棄,船員已撤離,目前這艘油輪對環(huán)境造成危害。

另外,俄羅斯和烏克蘭均報告新的戰(zhàn)場進(jìn)展,基輔為奪取俄羅斯另一個村莊歡呼,但隨著俄軍向烏東城市波克羅夫斯克推進(jìn),數(shù)以百計的烏克蘭人爭相逃離該地。烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基視察了烏軍進(jìn)入俄西庫爾斯克地區(qū)的邊境,宣布奪下一個新村莊,不過未透露是哪個村莊。俄羅斯當(dāng)局稱,一艘俄羅斯渡輪在烏克蘭襲擊俄羅斯南部卡夫卡茲港后沉沒,該港向被占領(lǐng)的克里米亞半島供應(yīng)燃料

此外,據(jù)十位熟悉上周結(jié)束的美國調(diào)解談判的消息人士稱,以色列未來在加沙的軍事存在以及釋放巴勒斯坦囚犯的分歧阻礙了?;鸷腿速|(zhì)協(xié)議的達(dá)成。這些消息人士包括兩名哈馬斯官員和三名西方外交官,他們表示,分歧源于以色列自哈馬斯于 5 月接受美國總統(tǒng)拜登公布的?;鸱桨敢詠硖岢龅囊蟆?br>
所有消息來源都表示,哈馬斯尤其擔(dān)心最新的要求,即繼續(xù)在內(nèi)扎里姆走廊(Netzarim Corridor)和菲拉德爾菲走廊(Philadelphi Corridor)部署軍隊。內(nèi)扎里姆走廊是以色列在當(dāng)前戰(zhàn)爭中清理出的東西向地帶,阻礙了巴勒斯坦人在加沙南北之間自由通行,菲拉德爾菲走廊是位于加沙與埃及之間的一條狹窄邊境地帶。

目前,以色列控制著菲拉德爾菲走廊,從而控制了加沙與埃及的邊境,這是加沙唯一不與以色列接壤的過境點。

一位了解談判情況的消息人士表示,哈馬斯認(rèn)為以色列在“最后一刻”改變了條件和參數(shù),并擔(dān)心其做出的任何讓步都會引發(fā)更多的要求。

哈馬斯的媒體辦公室沒有回應(yīng)對本文的置評請求。以色列總理內(nèi)塔尼亞胡的辦公室沒有回應(yīng)有關(guān)談判的問題

據(jù)第二位了解談判情況的消息人士透露,以色列提議“稍后”達(dá)成非戰(zhàn)斗人員返回加沙北部地區(qū)的協(xié)議。

消息人士稱,一些調(diào)停人士和哈馬斯認(rèn)為,以色列違背了先前撤出內(nèi)扎里姆走廊并允許加沙人員自由流動的承諾。

美國國務(wù)卿布林肯周二結(jié)束了對該地區(qū)旋風(fēng)式的訪問,尋求突破。在與內(nèi)塔尼亞胡會面后,布林肯表示,以色列已接受美國的新提議,旨在縮小以色列和哈馬斯最新立場之間的分歧。他敦促哈馬斯也這樣做。

預(yù)計下一輪會談將于未來幾天在開羅舉行,談判將以美國的過渡性提議為基礎(chǔ)。

兩名哈馬斯官員表示,美國的提議包含一些他們拒絕的以色列的改變,包括允許以色列在過境點“繼續(xù)駐扎軍事力量”以及將一些巴勒斯坦囚犯流放,而不是送到加沙或西岸以交換人質(zhì)。

然而美國政府一位高級官員表示,過渡性提案中沒有任何內(nèi)容改變此前就內(nèi)扎里姆走廊達(dá)成的承諾。這位官員表示,菲拉德爾菲走廊的任何臨時安排都必須符合以色列 5 月 27 日的文本以及拜登提出的、得到聯(lián)合國安理會認(rèn)可的大綱。

這位官員說,該提議包括為加沙人民帶來“巨大的、直接的利益”,并包含了哈馬斯先前提出的一些要求。

兩名埃及的消息人士表示,以色列和哈馬斯似乎愿意解決除以色列撤軍問題之外的所有領(lǐng)域的分歧。

投資者還在關(guān)注石油輸出國組織(OPEC)和包括俄羅斯在內(nèi)的盟友組成的OPEC+可能重新考慮其在10月份逐步解除部分減產(chǎn)的計劃。

OPEC+表示,如有必要,可以暫?;虺蜂N增產(chǎn)計劃。

石油輸出國組織(OPEC)周四表示,已收到伊拉克和哈薩克斯坦的最新超產(chǎn)彌補(bǔ)計劃,稱兩國的目標(biāo)是在2025年9月之前彌補(bǔ)今年前七個月超配額生產(chǎn)的影響。

OPEC和其包括俄羅斯在內(nèi)的盟友組成的OPEC+產(chǎn)油國聯(lián)盟自2022年底以來實施了一系列減產(chǎn)措施以支持市場,其中大部分措施將持續(xù)到2025年底。

OPEC稱,伊拉克在1月至7月期間產(chǎn)量累計超出配額140萬桶/日,哈薩克斯坦超出69.9萬桶/日。

伊拉克石油部周四證實,已向OPEC秘書處提交了一份最新的彌補(bǔ)計劃,并表示已 "采取切實可行的措施來降低產(chǎn)量水平,同時努力彌補(bǔ)前幾個月產(chǎn)量超出配額的影響"。

該部稱,這一行動強(qiáng)調(diào)了伊拉克"致力于支持OPEC+聯(lián)盟為實現(xiàn)全球石油市場平衡與穩(wěn)定,以及維護(hù)所有生產(chǎn)國和消費國利益而做出的共同努力"。

俄羅斯本月早些時候表示,其7月石油產(chǎn)量超過了與OPEC+達(dá)成的配額水平,但承諾遵守配額并彌補(bǔ)超產(chǎn)影響。

本交易日投資者還需關(guān)注美國鉆井?dāng)?shù)據(jù)變動,繼續(xù)留意地緣局勢相關(guān)消息、美國7月季調(diào)后新屋銷售年化總數(shù)和其他美聯(lián)儲官員講話。

鑒于美原油守住了近半年低位附近的強(qiáng)支撐,并展開了初步反彈,K線出現(xiàn)“斬回線”底部信號,需要留意油價的進(jìn)一步反彈需求和震蕩筑底的可能性。


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(美原油日線圖,來源:易匯通)

北京時間08:53,美原油現(xiàn)報73.16美元/桶。

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