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2025

01/04 17 : 51
塔倫
【原油市場受多重因素推動上漲】
①本周全球原油市場表現(xiàn)強(qiáng)勁，布倫特原油和WTI原油價(jià)格分別上漲至76.51美元和73.96美元，漲幅分別為2.4%和近5%。這一上漲主要得益于寒冷天氣的到來和中國經(jīng)濟(jì)刺激政策的推進(jìn)。天氣預(yù)報(bào)顯示部分地區(qū)氣溫下降，預(yù)期冬季取暖需求增加，為原油需求前景帶來支撐，特別是在歐洲和美國的取暖油需求上升，有望為油價(jià)提供中短期支撐。
②中國政府宣布的經(jīng)濟(jì)刺激措施增強(qiáng)了市場對全球石油需求回升的信心，可能緩解全球經(jīng)濟(jì)增長放緩對石油需求的拖累。同時，美國原油庫存減少120萬桶，降至4.156億桶，活躍石油鉆井平臺數(shù)減少1座，至482座，顯示出美國石油產(chǎn)量增長放緩，供需緊張的擔(dān)憂加劇，為油價(jià)上漲提供了積極因素。

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歐元/美元分析：下跌趨勢是否會延續(xù)？ 01-06 18:51巴西政府改變即將舉行的電力容量拍賣規(guī)則，允許現(xiàn)有電廠競標(biāo)2028-2030年合同 01-06 18:49黃金技術(shù)解讀，分析師： ① 支撐位：黃金價(jià)格的第一關(guān)鍵支撐位于100日均線（SMA），目前約為2625美元。如果跌破該水平，黃金可能進(jìn)一步下探2600美元大關(guān)。更下方的支撐則位于去年12月的月度低點(diǎn)，約為2583美元區(qū)域。若跌破2583美元區(qū)域，則可能觸發(fā)進(jìn)一步拋售。 ② 阻力位：黃金價(jià)格若能突破前高2647美元，可能進(jìn)一步測試2665美元區(qū)域，這是近期的多周高點(diǎn)。上方更高的阻力位于2681-2683美元區(qū)間，若突破，目標(biāo)將直指2700美元重要心理關(guān)口。如果價(jià)格站穩(wěn)2700美元以上，將為延續(xù)兩周上漲趨勢鋪平道路，進(jìn)一步上行空間可能打開。 ③ 震蕩指標(biāo)：RSI（相對強(qiáng)弱指數(shù)）顯示目前價(jià)格接近中性區(qū)域（50），未出現(xiàn)超買或超賣信號。MACD（移動平均線指標(biāo)）顯示上漲動能減弱，但未顯現(xiàn)明確的下跌趨勢信號。 ④ 價(jià)格形態(tài)：當(dāng)前價(jià)格走勢顯示出短期下行壓力較大，但仍受支撐于關(guān)鍵技術(shù)水平之上。在多空交織的背景下，短期內(nèi)可能延續(xù)震蕩走勢，方向選擇需等待關(guān)鍵支撐或阻力的突破 01-06 18:48【熱點(diǎn)行情回顧】日本日經(jīng)指數(shù)2025年首個交易日下跌逾1%，投資者在年底大漲后賣出； ①日股日經(jīng)指數(shù)周一在2025年的第一個交易日下跌逾1%，因投資者在大盤年底大漲后拋售股票，給芯片相關(guān)股票的漲勢蒙上陰影。 ②日經(jīng)指數(shù)225開高0.13%后下跌1.47% 至 39307.05 點(diǎn)。該指數(shù)在12月上漲了4.4%，是自去年2月以來的最大單月漲幅。 ③立花證券研究部總經(jīng)理Shigetoshi Kamada表示，"日經(jīng)指數(shù)在去年年底海外投資者缺席的情況下反彈后下跌，但目前指數(shù)處于中性水平約為 39,400 點(diǎn)。指數(shù)是漲是跌取決于海外股票的走向"。 ④迅銷(Fast Retailing)下跌4.22%，拖累指數(shù)最大。東證股價(jià)指數(shù)下跌1.02%至2756.38點(diǎn)，豐田汽車下跌4.29%領(lǐng)跌。 ⑤Kamada說，對豐田汽車12月份漲幅的謹(jǐn)慎態(tài)度，蓋過了對該公司受日元走軟支撐的前景的樂觀看法。 ⑥豐田汽車上個月上漲了 23%，而東證股價(jià)指數(shù)則上漲了 3.9%。 ⑦芯片相關(guān)股票上漲，追隨華爾街上周五的強(qiáng)勁收盤，愛德萬測試(Advantest)上漲 1.13%和東京電子(東京威力科創(chuàng))上漲 0.72%，成為日經(jīng)指數(shù)的最大支撐。 ⑧在日經(jīng)指數(shù)的 225 只成分股中，49 只股票上漲，175 只股票下跌，1 只股票持平 01-06 18:47黃金多空對決：關(guān)鍵支撐2625美元岌岌可危，本周非農(nóng)或成走勢轉(zhuǎn)折點(diǎn)！ 01-06 18:44美元/日元若突破12月高點(diǎn)，可能觸發(fā)空單止損； ①美日間的收益率差距使美元/日元保持上行趨勢，美元/日元技術(shù)圖表也凸顯了潛在的看漲市場 ②周一亞歐時段，美元/日元周一小幅走高，一度上漲0.36%至157.87，交易員指出，若突破12月高點(diǎn)158.09，則可能觸發(fā)空頭的買入止損單。 ③美元/日元和歐元/日元間的30日和60日關(guān)聯(lián)性相當(dāng)高，日股日經(jīng)指數(shù)2025年首個交易日下跌逾1% 01-06 18:43澳元/美元上漲，一度創(chuàng)逾一周新高； ①澳元/美元自0.6179（12月31日低點(diǎn)）向上延伸后觸及0.6252；0.6252是12月26日以來最高水平（0.6253為12月26日當(dāng)日高點(diǎn)）。 ②交易員指出，升至0.6252是受助于利差交易相關(guān)的澳元需求。 ③澳洲Insignia接獲CC Capital的28.7億澳元收購出價(jià)提案，超過貝恩資本出價(jià)。 ④另外，鐵礦石跌至一個月低點(diǎn)（鐵礦石是澳洲最大的出口創(chuàng)匯產(chǎn)品） 01-06 18:381月6日，洛陽鉬業(yè)發(fā)布2024年產(chǎn)量公告，銅、鈷、鈮等主要產(chǎn)品產(chǎn)量均創(chuàng)歷史新高。2024年，該公司產(chǎn)銅約65萬噸，其中四季度產(chǎn)銅17.4萬噸。按產(chǎn)量指引上限計(jì)算，完成度達(dá)114% 01-06 18:35印度NIFTY指數(shù)收盤跌1.56%，報(bào)23629.60點(diǎn)。印度SENSEX指數(shù)收盤跌1.54%，報(bào)78000.66點(diǎn) 01-06 18:32交易員返場之際，美元下滑創(chuàng)兩個易日新低，本周市場關(guān)注非農(nóng)數(shù)據(jù)； ①美元周一從兩年峰值附近回落，美元指數(shù)目前交投于108.62附近，跌幅約0.26%，此前一度刷新兩個交易日低點(diǎn)至108.43，交易商在本周的關(guān)鍵數(shù)據(jù)公布前扭轉(zhuǎn)了美元在假期期間的部分漲勢。 ②一位了解加拿大總理特魯多想法的消息人士周日（1月5日）表示，特魯多宣布辭職的可能性越來越大，盡管他尚未做出最終決定。 ③市場似乎已基本消化了這一因素，并可能樂見用選舉來解決問題，這導(dǎo)致美元兌加元一度下跌0.6%，至 1.4358 加元，目前交投于1.4379附近。 ④由于投資者關(guān)注2025年美國經(jīng)濟(jì)的潛在強(qiáng)勁勢頭以及當(dāng)選總統(tǒng)特朗普的關(guān)稅政策，主要貨幣兌美元在假日期間的清淡交投中下滑。但從上周五開始，美元指數(shù)從上周四觸及的兩年多高點(diǎn)。 ⑤荷蘭國際集團(tuán)（ING）的外匯策略師Francesco Pesole說：“本周市場狀況將恢復(fù)正常，外匯流動性也將回升。這可能會導(dǎo)致美元的上漲勢頭有所減弱，因?yàn)槊涝赡軙匦屡c假期期間略微惡化的利率優(yōu)勢聯(lián)系起來。" ⑥美國國債收益率在假期期間保持相對穩(wěn)定，而作為歐元區(qū)指標(biāo)的德國國債收益率則走高。歐元目前上漲 0.37%，報(bào) 1.0345美元，脫離了上周觸及的 25 個月低點(diǎn)。與此同時，英鎊上漲 0.39%，報(bào) 1.2470 美元，上周四曾跌至八個月低點(diǎn)。 ⑦投資者關(guān)注周五公布的美國非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，以進(jìn)一步了解美國經(jīng)濟(jì)的健康狀況。本周多位美聯(lián)儲政策制定者也將發(fā)表講話，他們可能會重申其同僚最近的言論，即抑制通脹的斗爭尚未結(jié)束。 ⑧美元繼續(xù)從美聯(lián)儲今年降息次數(shù)將減少的預(yù)期中得到支撐，上周美元攀升至兩年高點(diǎn)，推動歐元創(chuàng)下兩年多來的最弱水平。美國當(dāng)選總統(tǒng)特朗普即將于1月20日就職，他的高額進(jìn)口關(guān)稅、減稅和移民限制等計(jì)劃的不確定性也為美元提供了額外的避險(xiǎn)支撐。 ⑨澳洲國民銀行(NAB)的Attrill表示："政策公布的速度以及現(xiàn)實(shí)與言論的吻合程度仍高度不確定，我認(rèn)為這給市場留下了巨大的不確定性" 01-06 18:32